全面预算管理体系与Excel模型落地

添加时间：2018-12-03      修改时间： 2018-12-03      课程编号:106287131


《全面预算管理体系与Excel模型落地》适合对象
对完美、高效的完成工作有积极追求，需要经常使用Excel工具的各类财务预算人员。财务总监、财务经理、资金管理、成本管理、资产管理、预算绩效管理等相关财务人员

《全面预算管理体系与Excel模型落地》课程大纲
案例式教学，小班授课，限招35人；


听课须知
1、 自备电脑，安装好2010或2013版本Office（注：不是WPS）；
2、 一定携带鼠标（课程节奏紧凑，触摸屏会浪费时间）。


预算痛点
 预算监控无法实现或形同虚设；
 集团预算下达、审批、上报周期长；
 预算只是财务部门的事情，其他部门被动参与，缺乏积极性；
 无法及时进行预算分析与挑战；
 战略目标与预算脱节，业务预算与财务预算脱节；
 预算编制不全面不系统；


课程收益
 熟练运用Excel进行月度、月度累计、年度等各种方式的预算控制；
 掌握和熟练使用Excel的数据处理、分析、预测等功能，提高Excel实际操作能力。
 领会Excel软件设计理念和操作规律，使你在使用微软办公产品时具有自我发现能力，能够举一反三，更加得心应手。
 跳出财务看财务，通过大量的实际管理实践的案例分析，使财务人员进一步加深对企业财务、营销管理、采购等过程中数据处理的理解。理解二维和三维管理因素影响下的管理分析思路。
 学会如何为调整营销策略提供有利信息，掌握分解影响收益的正向和负向因素；
 经营风险评估和控制
 成本分析和成本规划
 提供考核公司内部各单位的工作业绩的数据依据




课程大纲


模块一：全面预算体系
目标：全面预算报表体系的搭建；熟练不同行业各类预算报表编制的顺序；明确表与表之间的钩稽关系；
1. 全面预算管理流程
 如何依据不同行业建立预算体系
 不同的预算编制方法与控制方案
 多维度预算分析和预算调整技巧
 多种模型的预算模拟
2. 全面预算的内容
 不同行业的全面预算的类型
 参与全面预算的对象
 全面预算的细化度
 不同数据的预算周期
 不同预算数据的影响因素
3. 全面预算结构体系
 基础报表的信息统一性
 不同行业报表编制的顺序
 预算报表钩稽关系及下发、编制的顺序


模块二：预算模型搭建
目标：量本利分析；通过数量、成本、收入构建各种盈亏模型，确定损益平衡点，实现产能的合理配比。
1. 哪些产品的投入产出比最好
 种经营决策对生产成本的影响度
 控件应用的技巧
 利用模拟运算表动态展示同一目标、多种方案
 多方案评估方法
 快速展示最佳可选方案
2. 寻求最佳方案
 寻求约束条件下的最佳方案
 搭建管理模型
 匹配约束条件下的最佳运输方案


模块三：预算编制
目标：通过建立带规则的数据采集表，快速高效地获取报表基础数据;
主要应用范围：预算数据的采集与参数联动；信息系统外数据的采集
1. 制作友好表格
 利用有效性实现对单元格内容和格式的限制
 利用定义和有效性实现录入数据的统一性
 应用vlookup/iferror/match/index/if等函数
2. 让表格亲民化的小技巧
 自动序号
 利用mod函数，错行色条显示
 利用vlookup函数做格式打印模板
3. 宏应用：自动增行
 利用窗体控件、宏实现格式、公式、有效性复制
 利用宏录制实现自动增行
4. 选择性保护表格
 利用保护工作表有选择地实现数据采集规则的下达
 利用隐藏工作表和保护工作簿保证下发和上传表格的一致性


模块四：预算控制及执行数据统计
目标：对外部采集的数据和信息系统导出的数据进行处理，实现数据的有效性，为方便使用数据透视表建立报告体系奠定基础
1. 数据转换的方法和技巧
 通过分列快速提取有效信息
 利用“&”组合文本
 利用日期函数（date）将无法计算的字符型日期转换
 利用文本函数，快速转换成提取有效信息
2. 查找和清洗重复数据
 快速查找重复数据
 快速删除重复数据
3. 数据转换的高效工具——分列
 不增加行，设置公式
 利用分列的列设置定义转换文本、数值、日期
4. 数据的链接与转换
 利用match和index函数链接二维数据表
 利用vlookup函数链接数据表
 vlookup函数与数组函数的应用
 多条件匹配的小巧函数sumifs
 利用数据透视表多重合并计算数据区域快速转换二维表
5. 快速统计的技巧
 利用数据透视表统计
 统计分类方法
 环比、占比统计
 筛选和排名
 分组统计
 多sheet表汇总统计
6. 高效统计工具——数据透视表
 利用数据透视表快速统计
 数据透视表数据、日期分组统计
 数据透视表计算字段
 数据透视表切片器的应用
 重复利用数据透视表的行填充功能
 利用数据透视表计算项实现预算执行状况统计
7. 报表的美化
 套用报表格式
 多表的打印格式的统一设置


模块五：图形化展示技巧
目标：使呈现给老板的内容更具有准确度与说服力
1. 一图抵万言
 图表应用的五个步骤
 5种数据的对比关系类型
 标题和图形匹配原则
 图表的美化和编辑
2. 数据透视图表结合
 动态图表——数据透视图
 图和表的结合——模拟运算表
3. 经济业务常用图形——堆积柱形图
 一张图表展示多项关联数据
 主次坐标、间距差异凸显业务信息
 表图数据差异化显示的设置
4. 利用Offset函数制作动态图表
 利用圈地函数offset动态图表数据
 利用控件调控图表范围
 不同表之间的数据链接
5. 利用双饼图实现预算执行状况分析
 利用主次坐标实现双饼图
 双饼图数据标签的设定
 双饼图业务应用范围


模块六：数据分析
目标：灵活应用数据透视表；矩阵分析:以管理分类方法分析业务状况；趋势分析:以趋势观察方法分析业务变化的原因；
1. 产品盈利分析
 管理分类方法的思路讲解
 数据透视表的分组统计和样本观察
 多样化的数据显示方式
2. 销售趋势分析
 管理方法和分析思路
 数据切片的方法和多角度观察分析法
 数据透视表与透视图中“轴”的对应关系
 数据透视表与数据透视图的互动
 数据透视图的灵活表达


模块七：预算分析
目标：轻松、快捷编制各类预算管理报表；实现预算控制；自动产生预算分析报表
1. 快速转换费用预算表
 多维度费用分析体系的快速构建
 条件格式图形化异常数据
 异常数据的深度挖掘
 透视图动态展示费用项目
2. 预算分析模型
 数据透视表数据项的应用
 自动预算控制表
 预算分析图表构建

































授课培训师许奕老师简介
许奕老师
 Excel人力资源管理应用实战家
 Excel财务管理应用实战家
 Excel综合管理应用实战家
 微软认证的ERP系统高级顾问
 ERP系统与Excel互补应用,系统实施与执行的实战家

【背景介绍】
1、 职场经验：
二十多年财务管理和企业信息管理方面工作经验，熟悉人力资源规划和绩效管理、熟悉企业财务核算、预算管理、预测分析等各种实际业务；
曾任职于某大型上市公司，负责股份公司及下属各子公司的内部审计、公司的内部业务流程管理、内部控制体系建设和内控评价体系建设等，同时参与组织绩效评估指标体系建设。
曾担任用友多个大型ERP项目的项目经理，造就了丰富的行业经验和项目管理经验（实施范围涉及财务、人力资源、供应链、商业智能等各个领域，熟悉流通、零售连锁、机械制造、物流、传媒、房地产、建筑等多个行业的运作流程，尤其了解大型集团化企业的管理架构及其管控重点）；乙方公司项目经理；甲方公司分公司财务主管、集团财务经理、集团审计经理、集团信息副总等职务；会计师；曾主要从事IT规划、IT审计、IT项目管理等工作；

2、学历及教育背景：
上海大学 计算机应用专业 学士；
大连理工大学 软件工程硕士 硕士；

【擅长领域】
1. 整合各个领域的信息资源，进行企业各种业务分析模型的搭建；
2. Excel、Visio、Project的全面知识与高级技能，及其在财务管理、人力资源管理中的高级应用；
3. 其他方面：ERP项目管理；业务流程设计和规划；IT审计。

课程名称：	全面预算管理体系与Excel模型落地
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性    别：	先生女士
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上课时间：	（时间格式：2024-04-23）
上课地点：
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